Vermögenswerte Global VV I
DE000A2P5B80
Vermögenswerte Global VV I/ DE000A2P5B80 /
NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
143,1900EUR |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2021. 12. 28. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
175,38 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 07. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
Részvények |
|
62,93% |
Kötvények |
|
20,97% |
Árupiac |
|
9,10% |
Készpénz |
|
7,00% |
Országok
Globális |
|
92,99% |
Készpénz |
|
7,01% |