Vermögensportfolio Ulm ESG
LU0233541282
Vermögensportfolio Ulm ESG/ LU0233541282 /
NAV10/1/2024 |
Chg.+3.8500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,551.8800EUR |
+0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Deka Vermögensmgmt. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Vermögensportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Investment goal
Ziel des Vermögensportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
2/23/2024 |
Depository bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
236.81 mill.
EUR
|
Launch date: |
1/2/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Deka Vermögensmgmt. |
Address: |
Mainzer Landstraße 16, 60325, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.deka.de/
|
Assets
Bonds |
|
44.43% |
Mutual Funds |
|
30.43% |
Cash |
|
10.52% |
Certificates |
|
9.30% |
Others |
|
5.32% |
Countries
Global |
|
89.48% |
Cash |
|
10.52% |