VEGA Euro Spread NC EUR/ FR0013346285 /
| NAV22.08.2024 | Zm.-1,6700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 557,9800EUR | -0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Vega IM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | BBGB EURO AGG TREAS 3-5Y TR €: 50%, BBGB EURO AGG TREAS 1-3Y TR €: 50% |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | CACEIS Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | Saide EL HACHEM |
| Aktywa: | 361,2 mln EUR |
| Data startu: | 11.12.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Vega IM |
|---|---|
| Adres: | 115 rue Montmartre, 75002, PARIS |
| Kraj: | Francja |
| Internet: | www.vega-im.com/ |
Aktywa
| Obligacje | 97,10% | |
| Rynek pieniężny | 2,30% | |
| Gotówka | 0,60% |
Kraje
| Francja | 26,40% | |
| USA | 10,40% | |
| Hiszpania | 9,90% | |
| Niemcy | 9,40% | |
| Wielka Brytania | 9,40% | |
| Holandia | 7,30% | |
| Włochy | 7,00% | |
| Szwajcaria | 5,30% | |
| Finlandia | 4,20% | |
| Belgia | 3,10% | |
| Irlandia | 2,20% | |
| Austria | 1,90% | |
| Dania | 1,10% | |
| Australia | 0,70% | |
| Luxemburg | 0,70% | |
| Inne | 1,00% |
