VEGA Euro Spread NC EUR/ FR0013346285 /
NAV22.08.2024 | Zm.-1,6700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 557,9800EUR | -0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Vega IM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | BBGB EURO AGG TREAS 3-5Y TR €: 50%, BBGB EURO AGG TREAS 1-3Y TR €: 50% |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | CACEIS Bank |
Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: | - |
Zarządzający funduszem: | Saide EL HACHEM |
Aktywa: | 361,2 mln EUR |
Data startu: | 11.12.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,55% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | Vega IM |
---|---|
Adres: | 115 rue Montmartre, 75002, PARIS |
Kraj: | Francja |
Internet: | www.vega-im.com/ |
Aktywa
Obligacje | 97,10% | |
Rynek pieniężny | 2,30% | |
Gotówka | 0,60% |
Kraje
Francja | 26,40% | |
USA | 10,40% | |
Hiszpania | 9,90% | |
Niemcy | 9,40% | |
Wielka Brytania | 9,40% | |
Holandia | 7,30% | |
Włochy | 7,00% | |
Szwajcaria | 5,30% | |
Finlandia | 4,20% | |
Belgia | 3,10% | |
Irlandia | 2,20% | |
Austria | 1,90% | |
Dania | 1,10% | |
Australia | 0,70% | |
Luxemburg | 0,70% | |
Inne | 1,00% |