NAV18/07/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.1400EUR +0.05% reinvestment Bonds Europe Vega IM 

Investment strategy

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base. L"indice de référence, à titre indicatif, est l"OAT 25/11/2026 ( FR0013200813), augmenté de 150 points de base, dont le taux actuariel est de 2,10% le 28/11/2022, soit un rendement cible net de 3,60%. La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. La stratégie d"investissement de VEGA EURO CREDIT 2026 repose sur la sélection d"obligations essentiellement de maturité 2026 et 2027 et de maturité, ou date de call, maximale au 15 septembre 2027, sélectionnées dans un objectif de maximisation du « portage » jusqu"à l"échéance du Produit et présentant, selon l"analyse de la société de gestion, le meilleur ratio risque/rendement. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de l"objectif de gestion du Produit, la société de gestion pourra, dans l"intérêt des porteurs de parts, reporter la date d"échéance du Produit de six (6) mois à compter de la date d"échéance initialement prévue.
 

Investment goal

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: OAT 0.25% 11-26 INDEX € +2%
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Bank
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: Jerome TAVERNIER
Volume del fondo: 179.63 mill.  EUR
Data di lancio: 15/12/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Vega IM
Indirizzo: 115 rue Montmartre, 75002, PARIS
Paese: France
Internet: www.vega-im.com/
 

Attività

Bonds
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Paesi

Europe
 
99.90%
Cash
 
0.10%