NAV22.08.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,4900EUR -0,02% thesaurierend Anleihen Europa Vega IM 

Investmentstrategie

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base. L"indice de référence, à titre indicatif, est l"OAT 25/11/2026 ( FR0013200813), augmenté de 150 points de base, dont le taux actuariel est de 2,10% le 28/11/2022, soit un rendement cible net de 3,60%. La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. La stratégie d"investissement de VEGA EURO CREDIT 2026 repose sur la sélection d"obligations essentiellement de maturité 2026 et 2027 et de maturité, ou date de call, maximale au 15 septembre 2027, sélectionnées dans un objectif de maximisation du « portage » jusqu"à l"échéance du Produit et présentant, selon l"analyse de la société de gestion, le meilleur ratio risque/rendement. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de l"objectif de gestion du Produit, la société de gestion pourra, dans l"intérêt des porteurs de parts, reporter la date d"échéance du Produit de six (6) mois à compter de la date d"échéance initialement prévue.
 

Investmentziel

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: OAT 0.25% 11-26 INDEX € +2%
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: Jerome TAVERNIER
Fondsvolumen: 180,04 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 15.12.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 100,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vega IM
Adresse: 115 rue Montmartre, 75002, PARIS
Land: Frankreich
Internet: www.vega-im.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,90%
Barmittel
 
0,10%

Länder

Europa
 
99,90%
Barmittel
 
0,10%