VEGA Euro Credit 2026 N/C (EUR)/  FR001400D3R8  /

Fonds
NAV2024-07-18 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
108.6600EUR +0.05% reinvestment Bonds Europe Vega IM 

Investment strategy

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base. L"indice de référence, à titre indicatif, est l"OAT 25/11/2026 ( FR0013200813), augmenté de 150 points de base, dont le taux actuariel est de 2,10% le 28/11/2022, soit un rendement cible net de 3,60%. La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. La stratégie d"investissement de VEGA EURO CREDIT 2026 repose sur la sélection d"obligations essentiellement de maturité 2026 et 2027 et de maturité, ou date de call, maximale au 15 septembre 2027, sélectionnées dans un objectif de maximisation du « portage » jusqu"à l"échéance du Produit et présentant, selon l"analyse de la société de gestion, le meilleur ratio risque/rendement. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de l"objectif de gestion du Produit, la société de gestion pourra, dans l"intérêt des porteurs de parts, reporter la date d"échéance du Produit de six (6) mois à compter de la date d"échéance initialement prévue.
 

Investment goal

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: OAT 0.25% 11-26 INDEX € +2%
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: Jerome TAVERNIER
Fund volume: 179.63 mill.  EUR
Launch date: 2022-12-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Vega IM
Address: 115 rue Montmartre, 75002, PARIS
Country: France
Internet: www.vega-im.com/
 

Assets

Bonds
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Countries

Europe
 
99.90%
Cash
 
0.10%