NAV22/08/2024 Diferencia-21.3047 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
109,681.5078EUR -0.02% reinvestment Bonds Europe Vega IM 

Estrategia de inversión

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base. L"indice de référence, à titre indicatif, est l"OAT 25/11/2026 ( FR0013200813), augmenté de 150 points de base, dont le taux actuariel est de 2,10% le 28/11/2022, soit un rendement cible net de 3,60%. La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. La stratégie d"investissement de VEGA EURO CREDIT 2026 repose sur la sélection d"obligations essentiellement de maturité 2026 et 2027 et de maturité, ou date de call, maximale au 15 septembre 2027, sélectionnées dans un objectif de maximisation du « portage » jusqu"à l"échéance du Produit et présentant, selon l"analyse de la société de gestion, le meilleur ratio risque/rendement. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de l"objectif de gestion du Produit, la société de gestion pourra, dans l"intérêt des porteurs de parts, reporter la date d"échéance du Produit de six (6) mois à compter de la date d"échéance initialement prévue.
 

Objetivo de inversión

L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: OAT 0.25% 11-26 INDEX € +2%
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Bank
País de origen: France
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: Jerome TAVERNIER
Volumen de fondo: 180.04 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/12/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Vega IM
Dirección: 115 rue Montmartre, 75002, PARIS
País: France
Internet: www.vega-im.com/
 

Activos

Bonds
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Países

Europe
 
99.90%
Cash
 
0.10%