VEGA Euro Credit 2026 A/C (EUR)
FR001400D3Q0
VEGA Euro Credit 2026 A/C (EUR)/ FR001400D3Q0 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-21.3047 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
109,681.5078EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Vega IM ▶ |
Estrategia de inversión
L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
L"indice de référence, à titre indicatif, est l"OAT 25/11/2026 ( FR0013200813), augmenté de 150 points de base, dont le taux actuariel est de 2,10% le 28/11/2022, soit un rendement cible net de 3,60%. La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. La stratégie d"investissement de VEGA EURO CREDIT 2026 repose sur la sélection d"obligations essentiellement de maturité 2026 et 2027 et de maturité, ou date de call, maximale au 15 septembre 2027, sélectionnées dans un objectif de maximisation du « portage » jusqu"à l"échéance du Produit et présentant, selon l"analyse de la société de gestion, le meilleur ratio risque/rendement. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de l"objectif de gestion du Produit, la société de gestion pourra, dans l"intérêt des porteurs de parts, reporter la date d"échéance du Produit de six (6) mois à compter de la date d"échéance initialement prévue.
Objetivo de inversión
L"objectif de gestion est d"obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2026, sur la période de placement recommandée de 4 ans à compter de la date de création du Produit jusqu'au 15/12/2026 augmentée de 150 points de base.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
OAT 0.25% 11-26 INDEX € +2% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
- |
Gestor de fondo: |
Jerome TAVERNIER |
Volumen de fondo: |
180.04 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/12/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Vega IM |
Dirección: |
115 rue Montmartre, 75002, PARIS |
País: |
France |
Internet: |
www.vega-im.com/
|