VEGA Alpha Opportunités ISR R
FR0013200243
VEGA Alpha Opportunités ISR R/ FR0013200243 /
NAV2024-08-22 |
Chg.+0.2600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
99.3200EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Vega IM ▶ |
Investment strategy
L"objectif de gestion du Produit, est de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence, l"ESTR Capitalisé + 1,50% tout en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d"analyse et de sélection des titres en portefeuille. L"ESTR représente le taux d"intérêt interbancaire de référence du marché de la zone euro.
La politique d"investissement repose sur une gestion active, l"Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d"investissement. L'Indice de Référence peut servir à déterminer la commission de surperformance qui pourra être prélevée. Le Produit bénéficie du label ISR. En amont de la sélection des titres, des exclusions sont appliquées telles que les sociétés ne respectant pas les standards internationaux. L"approche retenue est de type « Best-In-Class ». Cette approche peut créer des biais sectoriels assumés. L"analyse ESG s"appuie sur l"évaluation de plusieurs critères extra-financiers tels que la Gouvernance d"entreprise, les émissions, effluents et déchets, l"impact carbone, les droits de l"homme, l"utilisation de la biodiversité, la santé et la sécurité des collaborateurs. Le score extra financier (entre 0 et 100) reflète une appréciation de la notation ESG. Un score bas correspond à une société plus vertueuse sur le plan de l"ESG. Une analyse des controverses est effectuée suivant une notation qui va de 1 à 5, 5 étant la plus élevée. Le Produit pratique une exclusion des entreprises ayant une notation supérieure à 40 et/ou une controverse de 5. Le gérant analyse pour chaque société, sa stratégie, le potentiel de croissance de ses activités, la visibilité sur ses futurs résultats ainsi que sa structure de bilan. Cette sélection intègre également des secteurs d"activités jouissant de perspectives de développement. Le gérant sélectionnera les valeurs qu"il estime à fort potentiel de valorisation et déterminera le moment boursier favorable à l"investissement. Une appréciation qualitative est portée en complément sur le management des entreprises et la qualité de communication financière. L"exposition nette au marché actions peut varier entre 0% et 20% de l"actif net. Pour ce faire, le Produit investit sur des lignes actions en direct et/ou utilise des contrats futures. Par ailleurs, le Produit couvre une partie de cet investissement avec des contrats futures. Sont notamment utilisés les futures sur CAC 40 et Eurostoxx 50. Le Produit est investi entre 75% et 100% de son actif net en actions éligibles au Plan d"Epargne en Actions, à savoir en actions de pays de l"Union Européenne, ainsi que la Norvège et l"Islande, avec au minimum 60% en actions françaises et au maximum 25% en actions des pays de l"Union européenne hors France. Par ailleurs, le Produit peut investir au maximum 10% de l"actif net en actions de pays membres de l"OCDE et non membres de l"Union Européenne. Il est à noter que ces actions porteront sur tout type de capitalisation : grandes, moyennes et petites capitalisations , et tous secteurs confondus. A hauteur de 10% de l"actif du Produit, le gérant peut investir en produits monétaires de type OPC ou titres de créances négociables se limitant à des échéances inférieures ou égales à un an libellés en euro. Le Produit interviendra également sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers dans la limite d"une fois l"actif afin de se couvrir contre les risques actions ou pour renforcer l"exposition du portefeuille aux marchés actions.
Investment goal
L"objectif de gestion du Produit, est de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence, l"ESTR Capitalisé + 1,50% tout en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d"analyse et de sélection des titres en portefeuille. L"ESTR représente le taux d"intérêt interbancaire de référence du marché de la zone euro.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100,00% ESTR Capitalisé |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Jerome TAVERNIER, Patrick LANCIAUX |
Fund volume: |
223.93 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-11-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Vega IM |
Address: |
115 rue Montmartre, 75002, PARIS |
Country: |
France |
Internet: |
www.vega-im.com/
|
Assets
Stocks |
|
12.43% |
Geldmarktfonds |
|
7.32% |
Others |
|
80.25% |
Countries
France |
|
79.20% |
Germany |
|
4.80% |
Denmark |
|
4.20% |
Netherlands |
|
4.00% |
Italy |
|
3.80% |
Spain |
|
2.80% |
Switzerland |
|
1.20% |
Branches
Industry |
|
25.70% |
Consumer goods, cyclical |
|
21.50% |
various sectors |
|
13.80% |
Finance |
|
8.70% |
IT/Telecommunication |
|
8.60% |
Healthcare services |
|
7.20% |
Consumer goods |
|
6.70% |
Telecommunication Services |
|
6.00% |
Energy |
|
1.80% |