Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR
LU0319773478
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR/ LU0319773478 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение-3.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 312.5200EUR |
-1.15% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Utility |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Объем фонда: |
207.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
10.09.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.80% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| United States of America |
|
39.70% |
| Switzerland |
|
8.20% |
| Japan |
|
7.70% |
| Austria |
|
5.40% |
| United Kingdom |
|
4.70% |
| Canada |
|
4.10% |
| Netherlands |
|
4.00% |
| Cash |
|
3.90% |
| Italy |
|
3.70% |
| Другие |
|
18.60% |
Отрасли
| Construction |
|
30.70% |
| Industry |
|
28.90% |
| Utilities |
|
21.00% |
| Cash |
|
3.90% |
| Commodities |
|
1.20% |
| Другие |
|
14.30% |
