Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR
LU0319773478
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR/ LU0319773478 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение-3.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
312.5200EUR |
-1.15% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Utility |
Бенчмарк: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
Объем фонда: |
207.47 млн
EUR
|
Дата запуска: |
10.09.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.80% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
United States of America |
|
39.70% |
Switzerland |
|
8.20% |
Japan |
|
7.70% |
Austria |
|
5.40% |
United Kingdom |
|
4.70% |
Canada |
|
4.10% |
Netherlands |
|
4.00% |
Cash |
|
3.90% |
Italy |
|
3.70% |
Другие |
|
18.60% |
Отрасли
Construction |
|
30.70% |
Industry |
|
28.90% |
Utilities |
|
21.00% |
Cash |
|
3.90% |
Commodities |
|
1.20% |
Другие |
|
14.30% |