Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR/ LU0319773478 /
| NAV2024. 08. 01. | Vált.-1,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 330,5200EUR | -0,30% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,61 | -6,38 | -0,79 | - |
| 2008 | -11,08 | 0,25 | -7,36 | 4,60 | 2,51 | -10,98 | -0,26 | 4,44 | -12,30 | -11,02 | -1,96 | -0,33 | -37,39% |
| 2009 | 0,74 | -8,58 | 2,78 | 12,72 | 4,47 | 2,12 | 7,49 | 1,66 | 4,19 | -1,89 | 1,86 | 9,03 | +41,21% |
| 2010 | -0,21 | 1,71 | 6,57 | 2,29 | -2,84 | -1,45 | 1,25 | -3,23 | 1,94 | 2,41 | 4,94 | 3,61 | +17,81% |
| 2011 | -4,07 | -1,56 | 0,54 | -2,65 | 1,89 | -4,41 | -0,62 | -7,33 | -8,10 | 8,82 | 3,91 | 1,88 | -12,22% |
| 2012 | 8,44 | 1,92 | 0,87 | 1,09 | -0,60 | 1,36 | 5,49 | -0,85 | 0,80 | -0,18 | 2,36 | 2,36 | +25,21% |
| 2013 | 2,99 | 7,18 | 2,53 | -2,20 | 4,28 | -5,16 | 3,30 | -1,63 | 2,15 | 3,48 | 2,64 | 1,58 | +22,57% |
| 2014 | -1,48 | 4,40 | -0,38 | -1,99 | 3,41 | 2,01 | -2,66 | 4,72 | -0,49 | 6,03 | 1,07 | 1,99 | +17,45% |
| 2015 | 5,32 | 1,85 | 3,49 | 0,45 | 0,92 | -5,02 | -0,86 | -7,53 | 0,01 | 8,18 | 1,98 | -4,21 | +3,57% |
| 2016 | -4,57 | -0,35 | 1,35 | 1,55 | 3,92 | 1,41 | 1,01 | 0,18 | -1,08 | -1,85 | 4,29 | -1,33 | +4,28% |
| 2017 | -1,08 | 3,38 | 2,14 | 0,33 | -1,00 | -1,54 | -1,20 | 0,18 | 3,43 | 4,38 | -1,18 | -0,86 | +6,94% |
| 2018 | 0,25 | -2,64 | -1,29 | 0,63 | 3,48 | -1,15 | 3,22 | 2,66 | 0,21 | -9,03 | 2,35 | -6,48 | -8,30% |
| 2019 | 6,65 | 5,40 | 3,41 | 2,87 | -3,50 | 5,96 | 0,14 | 1,77 | 1,38 | 0,11 | 1,64 | 1,35 | +30,29% |
| 2020 | 1,42 | -7,87 | -13,06 | 7,76 | 4,52 | 0,66 | 1,57 | 3,83 | 3,12 | 0,37 | 4,91 | 3,60 | +9,26% |
| 2021 | 0,80 | 1,09 | 5,34 | 3,34 | 1,52 | 2,11 | 4,51 | 3,66 | -6,33 | 5,63 | 2,69 | 3,94 | +31,53% |
| 2022 | -12,04 | -2,91 | 0,24 | -4,40 | -3,64 | -6,67 | 13,76 | -4,20 | -6,76 | 7,84 | 4,39 | -6,05 | -20,91% |
| 2023 | 5,33 | 1,27 | -1,46 | -2,60 | 0,03 | 4,12 | 1,15 | -0,82 | -3,63 | -4,93 | 7,90 | 6,14 | +12,25% |
| 2024 | -0,63 | 7,10 | 4,79 | -1,24 | 2,64 | -1,96 | 5,84 | -0,30 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,27% | 10,11% | 10,66% | 14,40% | 18,09% |
| Sharpe ráta | 2,66 | 3,21 | 1,72 | 0,05 | 0,33 |
| Legjobb hónap | +7,10% | +7,10% | +7,90% | +13,76% | +13,76% |
| Legrosszabb hónap | -1,96% | -1,96% | -4,93% | -12,04% | -13,06% |
| Maximális veszteség | -5,21% | -5,21% | -9,85% | -28,75% | -35,42% |
| Túlteljesítés | +1,00% | - | +0,10% | +5,68% | -2,87% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.G U... | Újrabefektetés | 148,0300 | +21,79% | +8,36% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I I... | Újrabefektetés | 119,8400 | +21,14% | +6,66% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 123,3400 | +21,00% | - | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 378,8700 | +22,99% | +16,65% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 286,0200 | +19,81% | +11,57% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 235,5900 | +24,97% | +23,29% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I E... | Újrabefektetés | 286,1900 | +23,33% | +17,68% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.I U... | Újrabefektetés | 156,4300 | +21,23% | +6,90% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 330,5200 | +22,01% | +13,89% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 260,6800 | +18,82% | +8,88% | |
| Variopartner SICAV - Tareno Glob... | Újrabefektetés | 218,1800 | +23,97% | +20,32% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A H | Osztalékfizetés | 176,3900 | +19,14% | +9,79% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.N E... | Újrabefektetés | 236,6600 | +23,28% | +17,53% | |
| Tareno Gl.Water Solutions Fd.A E... | Osztalékfizetés | 261,9400 | +22,26% | +14,65% |
Teljesítmény
| YTD | +16,95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,63% | ||
| 1 Év | +22,01% | ||
| 3 Év | +13,89% | ||
| 5 Év | +58,27% | ||
| 10 Év | +136,36% | ||
| Kezdettől | +230,52% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,25% | ||
| 2022 | -20,91% | ||
| 2021 | +31,53% | ||
| 2020 | +9,26% | ||
| 2019 | +30,29% | ||
| 2018 | -8,30% | ||
| 2017 | +6,94% | ||
| 2016 | +4,28% | ||
| 2015 | +3,57% | ||
