Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND
LU2338358547
Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND/ LU2338358547 /
| NAV30/10/2024 |
Diferencia-0.2500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 112.2100USD |
-0.22% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
11/09/2023 |
| Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Dejan Radivojevic, JP Britz |
| Volumen de fondo: |
156.11 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
27/05/2021 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.65% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
| Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Activos
| Stocks |
|
99.56% |
| Cash |
|
0.43% |
| Otros |
|
0.01% |
Países
| United States of America |
|
67.94% |
| France |
|
6.29% |
| Switzerland |
|
5.71% |
| Germany |
|
3.03% |
| Japan |
|
2.97% |
| Cayman Islands |
|
2.95% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.89% |
| Korea, Republic Of |
|
1.82% |
| Netherlands |
|
1.50% |
| Denmark |
|
1.32% |
| Ireland |
|
1.13% |
| Spain |
|
1.11% |
| China |
|
0.90% |
| Cash |
|
0.43% |
| Otros |
|
0.01% |
Sucursales
| IT/Telecommunication |
|
37.65% |
| Consumer goods |
|
17.55% |
| Healthcare |
|
15.53% |
| Finance |
|
12.72% |
| Industry |
|
8.48% |
| Energy |
|
3.75% |
| Utilities |
|
2.01% |
| Commodities |
|
0.74% |
| Cash |
|
0.43% |
| Otros |
|
1.14% |
