Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND
LU2338358547
Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND/ LU2338358547 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.9500USD |
-0.01% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
11.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dejan Radivojevic, JP Britz |
| Объем фонда: |
161.13 млн
USD
|
| Дата запуска: |
27.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.56% |
| Cash |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
67.94% |
| France |
|
6.29% |
| Switzerland |
|
5.71% |
| Germany |
|
3.03% |
| Japan |
|
2.97% |
| Cayman Islands |
|
2.95% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.89% |
| Korea, Republic Of |
|
1.82% |
| Netherlands |
|
1.50% |
| Denmark |
|
1.32% |
| Ireland |
|
1.13% |
| Spain |
|
1.11% |
| China |
|
0.90% |
| Cash |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
37.65% |
| Consumer goods |
|
17.55% |
| Healthcare |
|
15.53% |
| Finance |
|
12.72% |
| Industry |
|
8.48% |
| Energy |
|
3.75% |
| Utilities |
|
2.01% |
| Commodities |
|
0.74% |
| Cash |
|
0.43% |
| Другие |
|
1.14% |
