Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND
LU2338358547
Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND/ LU2338358547 /
| NAV30/10/2024 |
Chg.-0.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 112.2100USD |
-0.22% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/07 |
| Last Distribution: |
11/09/2023 |
| Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
Dejan Radivojevic, JP Britz |
| Fund volume: |
156.11 mill.
USD
|
| Launch date: |
27/05/2021 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Vontobel AM |
| Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Country: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
| Stocks |
|
99.56% |
| Cash |
|
0.43% |
| Others |
|
0.01% |
Countries
| United States of America |
|
67.94% |
| France |
|
6.29% |
| Switzerland |
|
5.71% |
| Germany |
|
3.03% |
| Japan |
|
2.97% |
| Cayman Islands |
|
2.95% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.89% |
| Korea, Republic Of |
|
1.82% |
| Netherlands |
|
1.50% |
| Denmark |
|
1.32% |
| Ireland |
|
1.13% |
| Spain |
|
1.11% |
| China |
|
0.90% |
| Cash |
|
0.43% |
| Others |
|
0.01% |
Branches
| IT/Telecommunication |
|
37.65% |
| Consumer goods |
|
17.55% |
| Healthcare |
|
15.53% |
| Finance |
|
12.72% |
| Industry |
|
8.48% |
| Energy |
|
3.75% |
| Utilities |
|
2.01% |
| Commodities |
|
0.74% |
| Cash |
|
0.43% |
| Others |
|
1.14% |
