Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD
LI1137665827
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
NAV28/06/2024 |
Chg.+0.9900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
119.2300USD |
+0.84% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Sowohl die Investitionen als auch der Kauf oder die Vergabe von Darlehen können auch direkt getätigt werden, d.h. ohne die Zwischenschaltung von Zweckgesellschaften oder dergleichen. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Der Teilfonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Teilfonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden. Als Beimischung und in begrenztem Umfang können auch Global Macro Strategien eingesetzt werden. Die Umsetzung dieser Strategien kann sowohl direkt im Teilfonds erfolgen, als auch mittels Erwerb von Zertifikaten, Fonds und dergleichen, welche solche Strategien abbilden.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Sowohl die Investitionen als auch der Kauf oder die Vergabe von Darlehen können auch direkt getätigt werden, d.h. ohne die Zwischenschaltung von Zweckgesellschaften oder dergleichen. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Alternative Investments |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Bank Frick AG |
Domicile: |
Liechtenstein |
Permission de distribution: |
- |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
134.93 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
31/03/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ahead Wealth Sol. |
Adresse: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Pays: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Actifs
Alternative Investments |
|
100.00% |