Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение+0.9900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 119.2300USD | +0.84% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - |
| 2024 | - | - | - | 4.23 | 0.87 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.40% | 2.40% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.87% | +0.87% | +4.23% | - | - |
| Худший месяц | +0.84% | +0.84% | +0.78% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 132.7700 | +9.63% | +23.06% | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 114.4400 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 122.0100 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.3800 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.0300 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 134.6400 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 119.2300 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.85% | ||
| Год | |||
