Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
| NAV28/06/2024 | Var.+0.9900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 119.2300USD | +0.84% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - |
| 2024 | - | - | - | 4.23 | 0.87 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.40% | 2.40% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
| Mese migliore | +0.87% | +0.87% | +4.23% | - | - |
| Mese peggiore | +0.84% | +0.84% | +0.78% | - | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 132.7700 | +9.63% | +23.06% | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 114.4400 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 122.0100 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.3800 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.0300 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 134.6400 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 119.2300 | - | - |
Prestazione
| YTD | +6.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | - | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.85% | ||
| Anno | |||
