Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
NAV28/06/2024 | Chg.+0.9900 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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119.2300USD | +0.84% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - |
2024 | - | - | - | 4.23 | 0.87 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 2.40% | 2.40% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | - |
Le meilleur mois | +0.87% | +0.87% | +4.23% | - | - |
Le plus défavorable mois | +0.84% | +0.84% | +0.78% | - | - |
Perte maximale | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 132.7700 | +9.63% | +23.06% | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 114.4400 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 122.0100 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.3800 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.0300 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 134.6400 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 119.2300 | - | - |
Performance
CAD | +6.02% | ||
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6 Mois | - | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +6.85% | ||
Année |