Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-EUR
LI1137665835
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-EUR/ LI1137665835 /
NAV28/06/2024 |
Var.+0.8200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
117.3800EUR |
+0.70% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Sowohl die Investitionen als auch der Kauf oder die Vergabe von Darlehen können auch direkt getätigt werden, d.h. ohne die Zwischenschaltung von Zweckgesellschaften oder dergleichen. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Der Teilfonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Teilfonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden. Als Beimischung und in begrenztem Umfang können auch Global Macro Strategien eingesetzt werden. Die Umsetzung dieser Strategien kann sowohl direkt im Teilfonds erfolgen, als auch mittels Erwerb von Zertifikaten, Fonds und dergleichen, welche solche Strategien abbilden.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Sowohl die Investitionen als auch der Kauf oder die Vergabe von Darlehen können auch direkt getätigt werden, d.h. ohne die Zwischenschaltung von Zweckgesellschaften oder dergleichen. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Bank Frick AG |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
- |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
134.93 mill.
USD
|
Data di lancio: |
11/10/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Ahead Wealth Sol. |
Indirizzo: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Attività
Alternative Investments |
|
100.00% |