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Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-USD/  LI0504218533  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+1,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133,8500USD +0,81% thesaurierend Alternative Investments weltweit Ahead Wealth Sol. ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 -0,04 0,51 1,08 0,49 0,44 0,54 0,47 0,43 0,36 0,31 0,43 0,28 +5,44%
2021 0,36 0,25 0,27 0,34 0,34 0,36 0,40 0,32 0,36 0,36 0,27 0,36 +4,06%
2022 0,30 0,28 0,33 0,34 0,41 0,43 0,52 0,50 0,49 0,57 0,63 0,68 +5,64%
2023 0,69 0,61 0,61 0,67 0,72 0,72 0,72 0,73 0,72 0,74 0,73 0,76 +8,77%
2024 0,81 0,75 0,83 0,80 0,83 0,80 0,81 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% -% -% 0,54% -%
Sharpe Ratio - - - - -
Bester Monat +0,83% +0,83% +0,83% +0,83% +1,08%
Schlechtester Monat +0,75% +0,75% +0,72% +0,27% -0,04%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 133,8500 +9,73% +23,17%
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 114,9000 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 122,8100 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 118,1900 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 115,5400 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 135,8000 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... thesaurierend 120,2500 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,77%
6 Monate  
+4,92%
1 Jahr  
+9,73%
3 Jahre  
+23,17%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+33,85%
Jahr
2023  
+8,77%
2022  
+5,64%
2021  
+4,06%
2020  
+5,44%