Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-USD/ LI0504218533 /
NAV31.07.2024 | Diff.+1,0800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
133,8500USD | +0,81% | thesaurierend | Alternative Investments weltweit | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0,04 | 0,51 | 1,08 | 0,49 | 0,44 | 0,54 | 0,47 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,43 | 0,28 | +5,44% |
2021 | 0,36 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | +4,06% |
2022 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,41 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | +5,64% |
2023 | 0,69 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | +8,77% |
2024 | 0,81 | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,81 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | -% | -% | -% | 0,54% | -% |
Sharpe Ratio | - | - | - | - | - |
Bester Monat | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +1,08% |
Schlechtester Monat | +0,75% | +0,75% | +0,72% | +0,27% | -0,04% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 133,8500 | +9,73% | +23,17% | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 114,9000 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 122,8100 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 118,1900 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 115,5400 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 135,8000 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | thesaurierend | 120,2500 | - | - |
Performance
lfd. Jahr | +5,77% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4,92% | ||
1 Jahr | +9,73% | ||
3 Jahre | +23,17% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +33,85% | ||
Jahr | |||
2023 | +8,77% | ||
2022 | +5,64% | ||
2021 | +4,06% | ||
2020 | +5,44% |