ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-USD/  LI0504218533  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+1.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.8500USD +0.81% reinvestment Alternative Investments Worldwide Ahead Wealth Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 -0.04 0.51 1.08 0.49 0.44 0.54 0.47 0.43 0.36 0.31 0.43 0.28 +5.44%
2021 0.36 0.25 0.27 0.34 0.34 0.36 0.40 0.32 0.36 0.36 0.27 0.36 +4.06%
2022 0.30 0.28 0.33 0.34 0.41 0.43 0.52 0.50 0.49 0.57 0.63 0.68 +5.64%
2023 0.69 0.61 0.61 0.67 0.72 0.72 0.72 0.73 0.72 0.74 0.73 0.76 +8.77%
2024 0.81 0.75 0.83 0.80 0.83 0.80 0.81 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.54% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.83% +0.83% +0.83% +0.83% +1.08%
Худший месяц +0.75% +0.75% +0.72% +0.27% -0.04%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 133.8500 +9.73% +23.17%
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 114.9000 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 122.8100 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 118.1900 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 115.5400 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 135.8000 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... reinvestment 120.2500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.77%
6 месяцев  
+4.92%
1 год  
+9.73%
3 года  
+23.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+33.85%
Год
2023  
+8.77%
2022  
+5.64%
2021  
+4.06%
2020  
+5.44%