Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-USD/ LI0504218533 /
Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+1.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.8500USD | +0.81% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.04 | 0.51 | 1.08 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.43 | 0.28 | +5.44% |
2021 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | +4.06% |
2022 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | +5.64% |
2023 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | +8.77% |
2024 | 0.81 | 0.75 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | 0.54% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +0.83% | +0.83% | +0.83% | +0.83% | +1.08% |
Худший месяц | +0.75% | +0.75% | +0.72% | +0.27% | -0.04% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 133.8500 | +9.73% | +23.17% | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 114.9000 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 122.8100 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 118.1900 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.5400 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 135.8000 | - | - | |
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 120.2500 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.92% | ||
1 год | +9.73% | ||
3 года | +23.17% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +33.85% | ||
Год | |||
2023 | +8.77% | ||
2022 | +5.64% | ||
2021 | +4.06% | ||
2020 | +5.44% |