Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD
LI1203060267
Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD/ LI1203060267 /
NAV 31.07.2024
Diff.+0,0100
Ertragstyp
Ausrichtung
Fondsgesellschaft
101,0600 USD
+0,01%
ausschüttend
Mischfonds
weltweit
Ahead Wealth Sol. ▶
Kennzahlen und Performance in:
Performance
lfd. Jahr
+6,77%
6 Monate
+5,76%
1 Jahr
+11,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
-
seit Beginn
+23,66%
Jahr
2023
+11,91%
Ausschüttungen
31.07.2024
0,95 USD
28.06.2024
0,95 USD
31.05.2024
0,94 USD
30.04.2024
0,98 USD
29.03.2024
0,90 USD
29.02.2024
0,97 USD
31.01.2024
0,97 USD
29.12.2023
0,95 USD
30.11.2023
0,97 USD
31.10.2023
0,96 USD
29.09.2023
0,93 USD
31.08.2023
0,99 USD
31.07.2023
0,94 USD
30.06.2023
0,93 USD
31.05.2023
0,84 USD
28.04.2023
0,91 USD
31.03.2023
0,85 USD
28.02.2023
1,14 USD
31.01.2023
0,92 USD
30.12.2022
0,83 USD
30.11.2022
0,80 USD
31.10.2022
0,95 USD
30.09.2022
0,93 USD