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Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD/  LI1203060267  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,0600USD +0,01% ausschüttend Mischfonds weltweit Ahead Wealth Sol. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - 0,87 0,84 0,81 0,92 -
2023 1,08 0,85 0,99 0,83 0,91 0,93 0,96 0,94 0,94 0,97 0,93 0,97 +11,91%
2024 0,95 0,90 0,97 0,92 0,96 0,93 0,95 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% -% -% -% -%
Sharpe Ratio - - - - -
Bester Monat +0,97% +0,97% +0,97% - -
Schlechtester Monat +0,90% +0,90% +0,90% - -
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Performance

lfd. Jahr  
+6,77%
6 Monate  
+5,76%
1 Jahr  
+11,94%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+23,66%
Jahr
2023  
+11,91%
 

Ausschüttungen

31.07.2024 0,95 USD
28.06.2024 0,95 USD
31.05.2024 0,94 USD
30.04.2024 0,98 USD
29.03.2024 0,90 USD
29.02.2024 0,97 USD
31.01.2024 0,97 USD
29.12.2023 0,95 USD
30.11.2023 0,97 USD
31.10.2023 0,96 USD
29.09.2023 0,93 USD
31.08.2023 0,99 USD
31.07.2023 0,94 USD
30.06.2023 0,93 USD
31.05.2023 0,84 USD
28.04.2023 0,91 USD
31.03.2023 0,85 USD
28.02.2023 1,14 USD
31.01.2023 0,92 USD
30.12.2022 0,83 USD
30.11.2022 0,80 USD
31.10.2022 0,95 USD
30.09.2022 0,93 USD