Valex Global Convertibles Fund Defensive EUR Hedged
LI0211146811
Valex Global Convertibles Fund Defensive EUR Hedged/ LI0211146811 /
NAV26/08/2024 |
Var.-0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
102.7900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des OGAW ist die Wertsteigerung der Anlagen in wandel- oder tauschbaren Wertpapieren mit Bezugsrechten auf einen Basiswert oder Referenzsatz in der Rechnungswährung des OGAW. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung und Sicherheit des Kapitals erreicht werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
Das Vermögen des OGAW kann weltweit und in jeder frei konvertierbaren Währung in wandel- oder tauschbaren fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren mit Eigen- oder Fremdkapitalbezug von öffentlich-rechtlichen und privaten Emittenten und in allen Bonitätseinstufungen investiert werden. Als Bonitätseinstufung gilt sowohl die von einer Ratingagentur vergebene Einschätzung, wie auch das durch den Markt implizierte Emittentenrisiko. Das Vermögen des OGAW kann bis zu 100% in flüssigen Mitteln gehalten werden. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten.
Investment goal
Das Anlageziel des OGAW ist die Wertsteigerung der Anlagen in wandel- oder tauschbaren Wertpapieren mit Bezugsrechten auf einen Basiswert oder Referenzsatz in der Rechnungswährung des OGAW. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung und Sicherheit des Kapitals erreicht werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/06 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
- |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
5.48 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
02/05/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.83% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Fund Services |
Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|