Valex Global Convertibles Fund Defensive EUR Hedged/ LI0211146811 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,8500EUR | -0,23% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -3,83 | -1,47 | 0,88 | 2,45 | -1,10 | 0,09 | - |
| 2018 | 1,10 | -0,94 | -1,17 | 0,27 | 1,12 | -0,78 | -0,53 | 3,04 | -0,66 | -3,81 | 0,00 | -3,44 | -5,84% |
| 2019 | 2,96 | 1,95 | -0,63 | 1,57 | -1,87 | 1,85 | 1,30 | -1,21 | -0,77 | 0,11 | 0,60 | 0,76 | +6,68% |
| 2020 | 1,05 | -0,34 | -5,38 | 1,44 | 2,85 | 1,43 | 1,64 | 0,41 | -0,12 | -0,18 | 4,72 | 2,51 | +10,15% |
| 2021 | 0,95 | 0,88 | -0,64 | 0,06 | -0,66 | 0,30 | -0,33 | 0,56 | -1,59 | 0,51 | -1,00 | 0,93 | -0,08% |
| 2022 | -3,12 | -1,73 | 0,26 | -2,42 | -1,35 | -3,53 | 2,05 | -0,23 | -3,45 | 1,59 | 1,75 | -1,36 | -11,16% |
| 2023 | 2,06 | -1,04 | 0,75 | -0,04 | -0,85 | 1,93 | 1,18 | -1,01 | -0,97 | -1,78 | 1,80 | 1,49 | +3,45% |
| 2024 | -0,29 | 1,18 | 1,28 | -1,58 | -0,23 | 0,52 | 0,76 | 0,22 | 0,23 | -0,31 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,73% | 3,78% | 3,74% | 4,64% | 4,80% |
| Sharpe ráta | -0,24 | -0,82 | 0,14 | -1,10 | -0,46 |
| Legjobb hónap | +1,49% | +0,76% | +1,80% | +2,06% | +4,72% |
| Legrosszabb hónap | -1,58% | -1,58% | -1,78% | -3,53% | -5,38% |
| Maximális veszteség | -2,49% | -2,25% | -2,49% | -14,02% | -16,01% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valex Global Convertibles Fund D... | Újrabefektetés | 102,8500 | +3,76% | -5,51% | |
| Valex Global Convertibles Fund D... | Újrabefektetés | 101,0000 | +1,00% | -9,54% |
Teljesítmény
| YTD | +1,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,07% | ||
| 1 Év | +3,76% | ||
| 3 Év | -5,51% | ||
| 5 Év | +5,22% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -0,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,45% | ||
| 2022 | -11,16% | ||
| 2021 | -0,08% | ||
| 2020 | +10,15% | ||
| 2019 | +6,68% | ||
| 2018 | -5,84% | ||
