UTI Indian Fixed Inc.I.
IE00BDH6RW28
UTI Indian Fixed Inc.I./ IE00BDH6RW28 /
| NAV01/10/2024 |
Chg.+0.1045 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 10.5195EUR |
+1.00% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UTI Int. (SG) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen.
Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Investment goal
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Country: |
India |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/11 |
| Last Distribution: |
31/07/2024 |
| Depository bank: |
Citi Depositary Serv IE Design. A. C. |
| Fund domicile: |
Ireland |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
UTI International (Singapore) Private Lt |
| Fund volume: |
12.98 mill.
EUR
|
| Launch date: |
24/05/2017 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Redemption charge: |
0.50% |
| Ongoing charges (31/12/2021): |
1.73% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
UTI Int. (SG) |
| Address: |
3 Church Street, 049483, Singapur |
| Country: |
Singapore |
| Internet: |
www.utifunds.com.sg
|
Assets
| Bonds |
|
98.96% |
| Mutual Funds |
|
1.04% |
Countries
| India |
|
80.64% |
| Others |
|
19.36% |
Currencies
| Indian Rupee |
|
78.55% |
| US Dollar |
|
20.40% |
| Others |
|
1.05% |
