UTI Indian Fixed Inc.I./ IE00BDH6RW28 /
| NAV2024. 10. 11. | Vált.-0,0123 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,6102EUR | -0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | UTI Int. (SG) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | 2,55 | -0,96 | -0,06 | -2,84 | -3,39 | 1,25 | 7,20 | 0,70 | - |
| 2019 | -1,80 | -0,04 | 6,21 | -0,69 | 1,96 | -10,54 | 7,33 | -2,93 | 0,35 | -1,90 | 0,98 | -1,32 | -3,47% |
| 2020 | 2,56 | 1,29 | -4,90 | 0,56 | -2,90 | 0,23 | -0,82 | -1,37 | 2,23 | 1,16 | -1,31 | -1,15 | -4,56% |
| 2021 | 1,23 | 5,86 | 4,60 | -3,28 | 1,40 | -0,17 | -0,01 | 3,34 | 1,15 | -1,98 | 2,98 | 1,02 | +16,99% |
| 2022 | 0,54 | -0,75 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | 21,81 | -1,21 | -1,60 | 1,20 | 2,04 | -0,90 | -0,11 | 0,09 | - |
| 2024 | 2,97 | 0,95 | 0,70 | -0,39 | 0,53 | 1,89 | -0,40 | -1,26 | 0,37 | 1,87 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,31% | 5,30% | 5,84% | 12,28% | 11,41% |
| Sharpe ráta | 1,21 | 0,18 | 0,62 | 0,61 | 0,38 |
| Legjobb hónap | +2,97% | +1,89% | +2,97% | +21,81% | +21,81% |
| Legrosszabb hónap | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -1,98% | -4,90% |
| Maximális veszteség | -2,79% | -2,79% | -2,79% | -4,17% | -11,70% |
| Túlteljesítés | +4,43% | - | -10,56% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Indian Fixed Inc.I. | Osztalékfizetés | 10,6102 | +6,81% | +35,86% | |
| UTI Indian Fixed Inc.I | Osztalékfizetés | 7,6286 | +7,93% | -0,71% | |
| UTI Indian Fixed Inc.R | Osztalékfizetés | 7,1105 | +7,45% | -2,15% | |
| UTI Indian Fixed Inc,RDR | Osztalékfizetés | 7,5796 | +7,93% | +1,60% |
Teljesítmény
| YTD | +7,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,05% | ||
| 1 Év | +6,81% | ||
| 3 Év | +35,86% | ||
| 5 Év | +43,99% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +46,28% | ||
| Év | |||
| 2021 | +16,99% | ||
| 2020 | -4,56% | ||
| 2019 | -3,47% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 31. | 0,20 EUR |
| 2022. 01. 31. | 0,20 EUR |
| 2021. 07. 30. | 0,20 EUR |
| 2021. 01. 29. | 0,20 EUR |
| 2020. 07. 30. | 0,20 EUR |
| 2019. 07. 31. | 0,20 EUR |
| 2019. 01. 31. | 0,20 EUR |
| 2018. 07. 31. | 0,20 EUR |
