Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 247.3100EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Central and Eastern Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
337.13 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.1988 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.25% |
| Cash |
|
2.74% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Romania |
|
12.60% |
| Hungary |
|
10.53% |
| Poland |
|
10.04% |
| Luxembourg |
|
6.53% |
| Serbia |
|
5.16% |
| Czech Republic |
|
5.04% |
| Другие |
|
50.10% |
Валюта
| Euro |
|
75.24% |
| US Dollar |
|
4.69% |
| Hungarian Forint |
|
4.65% |
| Polish Zloty |
|
4.37% |
| Czech Koruna |
|
3.12% |
| Romanian Leu |
|
2.85% |
| Turkish Lira |
|
1.71% |
| Russian Rouble |
|
1.44% |
| Ukraine Hryvnia |
|
0.18% |
| Swiss Franc |
|
0.05% |
| Другие |
|
1.70% |
