Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
| NAV2024. 07. 05. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 247,3100EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
337,13 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1988. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,25% |
| Készpénz |
|
2,74% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Románia |
|
12,60% |
| Magyarország |
|
10,53% |
| Lengyelország |
|
10,04% |
| Luxemburg |
|
6,53% |
| Szerbia |
|
5,16% |
| Csehország |
|
5,04% |
| Egyéb |
|
50,10% |
Devizák
| Euro |
|
75,24% |
| US Dollár |
|
4,69% |
| Magyar Forint |
|
4,65% |
| Lengyel Zloty |
|
4,37% |
| Cseh Korona |
|
3,12% |
| Román Lej |
|
2,85% |
| Török Líra |
|
1,71% |
| Orosz Rubel |
|
1,44% |
| Ukrán Hrivnya |
|
0,18% |
| Svájci Frank |
|
0,05% |
| Egyéb |
|
1,70% |
