Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
| NAV05.09.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 253,3900EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
345,43 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.08.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,03% |
| Gotówka |
|
3,96% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Rumunia |
|
13,08% |
| Polska |
|
10,55% |
| Węgry |
|
10,42% |
| Luxemburg |
|
7,47% |
| Serbia |
|
5,43% |
| Czechy |
|
5,33% |
| Inne |
|
47,72% |
Waluty
| Euro |
|
74,01% |
| Złoty polski |
|
5,16% |
| Dolar amerykański |
|
4,69% |
| Forint węgierski |
|
3,91% |
| Korona czeska |
|
3,27% |
| Leu rumuński |
|
2,95% |
| Lira turecka |
|
2,33% |
| Rubl rosyjski |
|
1,63% |
| Hrywna ukraińska |
|
0,18% |
| Frank szwajcarski |
|
0,09% |
| Inne |
|
1,78% |
