Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
NAV05.09.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
253,3900EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
345,43 mln
EUR
|
Data startu: |
01.08.1988 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,03% |
Gotówka |
|
3,96% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Rumunia |
|
13,08% |
Polska |
|
10,55% |
Węgry |
|
10,42% |
Luxemburg |
|
7,47% |
Serbia |
|
5,43% |
Czechy |
|
5,33% |
Inne |
|
47,72% |
Waluty
Euro |
|
74,01% |
Złoty polski |
|
5,16% |
Dolar amerykański |
|
4,69% |
Forint węgierski |
|
3,91% |
Korona czeska |
|
3,27% |
Leu rumuński |
|
2,95% |
Lira turecka |
|
2,33% |
Rubl rosyjski |
|
1,63% |
Hrywna ukraińska |
|
0,18% |
Frank szwajcarski |
|
0,09% |
Inne |
|
1,78% |