Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
NAV05/07/2024 |
Var.+0.1200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
247.3100EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
15/11/2023 |
Banca depositaria: |
Raiffeisen Bank International AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria |
Gestore del fondo: |
TEAM |
Volume del fondo: |
337.13 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/08/1988 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.17% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Indirizzo: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Attività
Bonds |
|
97.25% |
Cash |
|
2.74% |
Altri |
|
0.01% |
Paesi
Romania |
|
12.60% |
Hungary |
|
10.53% |
Poland |
|
10.04% |
Luxembourg |
|
6.53% |
Serbia |
|
5.16% |
Czech Republic |
|
5.04% |
Altri |
|
50.10% |
Cambi
Euro |
|
75.24% |
US Dollar |
|
4.69% |
Hungarian Forint |
|
4.65% |
Polish Zloty |
|
4.37% |
Czech Koruna |
|
3.12% |
Romanian Leu |
|
2.85% |
Turkish Lira |
|
1.71% |
Russian Rouble |
|
1.44% |
Ukraine Hryvnia |
|
0.18% |
Swiss Franc |
|
0.05% |
Altri |
|
1.70% |