Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
NAV2024. 07. 30. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
250,7600EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
341,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1988. 08. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,43% |
Készpénz |
|
2,56% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Románia |
|
13,04% |
Magyarország |
|
10,93% |
Lengyelország |
|
10,38% |
Luxemburg |
|
7,30% |
Szerbia |
|
5,34% |
Csehország |
|
5,23% |
Egyéb |
|
47,78% |
Devizák
Euro |
|
73,26% |
Lengyel Zloty |
|
5,17% |
Magyar Forint |
|
4,87% |
US Dollár |
|
4,66% |
Cseh Korona |
|
3,25% |
Román Lej |
|
2,95% |
Török Líra |
|
2,33% |
Orosz Rubel |
|
1,52% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,18% |
Svájci Frank |
|
0,05% |
Egyéb |
|
1,76% |