Uniqa Eastern European Debt Fund A
AT0000859590
Uniqa Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
NAV30/07/2024 |
Chg.+0.2800 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
250.7600EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objectif d'investissement
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Central and Eastern Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Début de l'exercice: |
01/09 |
Dernière distribution: |
15/11/2023 |
Banque dépositaire: |
Raiffeisen Bank International AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
TEAM |
Actif net: |
341.84 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
01/08/1988 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
0.17% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Actifs
Bonds |
|
97.43% |
Cash |
|
2.56% |
Autres |
|
0.01% |
Pays
Romania |
|
13.04% |
Hungary |
|
10.93% |
Poland |
|
10.38% |
Luxembourg |
|
7.30% |
Serbia |
|
5.34% |
Czech Republic |
|
5.23% |
Autres |
|
47.78% |
Monnaies
Euro |
|
73.26% |
Polish Zloty |
|
5.17% |
Hungarian Forint |
|
4.87% |
US Dollar |
|
4.66% |
Czech Koruna |
|
3.25% |
Romanian Leu |
|
2.95% |
Turkish Lira |
|
2.33% |
Russian Rouble |
|
1.52% |
Ukraine Hryvnia |
|
0.18% |
Swiss Franc |
|
0.05% |
Autres |
|
1.76% |