NAV30/07/2024 Chg.+0.2800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
250.7600EUR +0.11% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 

Stratégie d'investissement

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objectif d'investissement

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Central and Eastern Europe
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Début de l'exercice: 01/09
Dernière distribution: 15/11/2023
Banque dépositaire: Raiffeisen Bank International AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: TEAM
Actif net: 341.84 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/08/1988
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.17%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Pays: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Actifs

Bonds
 
97.43%
Cash
 
2.56%
Autres
 
0.01%

Pays

Romania
 
13.04%
Hungary
 
10.93%
Poland
 
10.38%
Luxembourg
 
7.30%
Serbia
 
5.34%
Czech Republic
 
5.23%
Autres
 
47.78%

Monnaies

Euro
 
73.26%
Polish Zloty
 
5.17%
Hungarian Forint
 
4.87%
US Dollar
 
4.66%
Czech Koruna
 
3.25%
Romanian Leu
 
2.95%
Turkish Lira
 
2.33%
Russian Rouble
 
1.52%
Ukraine Hryvnia
 
0.18%
Swiss Franc
 
0.05%
Autres
 
1.76%