NAV11/11/2024 Diferencia+0.9200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
256.7500EUR +0.36% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 

Estrategia de inversión

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Central and Eastern Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 15/11/2023
Banco depositario: Raiffeisen Bank International AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Czech Republic
Gestor de fondo: TEAM
Volumen de fondo: 350.01 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/08/1988
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.17%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Raiffeisen KAG
Dirección: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
País: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Activos

Bonds
 
95.22%
Cash
 
4.78%

Países

Romania
 
13.38%
Poland
 
12.65%
Hungary
 
8.27%
Luxembourg
 
7.52%
Serbia
 
6.18%
Czech Republic
 
3.85%
Otros
 
48.15%

Divisas

Euro
 
77.53%
US Dollar
 
5.44%
Polish Zloty
 
5.24%
Romanian Leu
 
2.42%
Turkish Lira
 
2.32%
Czech Koruna
 
1.80%
Hungarian Forint
 
1.71%
Russian Rouble
 
1.51%
Ukraine Hryvnia
 
0.16%
Swiss Franc
 
0.06%
Otros
 
1.81%