Uniqa Eastern European Debt Fund A/  AT0000859590  /

Fonds
NAV30/07/2024 Chg.+0.2800 Type of yield Investment Focus Investment company
250.7600EUR +0.11% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Central and Eastern Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Business year start: 01/09
Last Distribution: 15/11/2023
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: TEAM
Fund volume: 341.84 mill.  EUR
Launch date: 01/08/1988
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.17%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
97.43%
Cash
 
2.56%
Others
 
0.01%

Countries

Romania
 
13.04%
Hungary
 
10.93%
Poland
 
10.38%
Luxembourg
 
7.30%
Serbia
 
5.34%
Czech Republic
 
5.23%
Others
 
47.78%

Currencies

Euro
 
73.26%
Polish Zloty
 
5.17%
Hungarian Forint
 
4.87%
US Dollar
 
4.66%
Czech Koruna
 
3.25%
Romanian Leu
 
2.95%
Turkish Lira
 
2.33%
Russian Rouble
 
1.52%
Ukraine Hryvnia
 
0.18%
Swiss Franc
 
0.05%
Others
 
1.76%