UNIQA Eastern European Debt Fund A/ AT0000859590 /
| NAV2024. 11. 13. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 257,0500EUR | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,26 | 0,33 | 0,54 | 2,19 | -0,92 | -3,46 | 1,01 | -1,50 | 0,76 | 1,56 | -0,34 | 0,08 | -0,12% |
| 2014 | -0,45 | 1,32 | 0,23 | 0,79 | 3,23 | 1,58 | -0,87 | 0,58 | 0,27 | 0,75 | -0,15 | -3,15 | +4,08% |
| 2015 | 0,93 | 2,23 | 1,66 | 1,07 | -0,81 | -2,76 | 1,69 | -1,14 | -0,60 | 2,91 | 1,47 | -1,66 | +4,93% |
| 2016 | -0,56 | 0,95 | 2,25 | 1,28 | 0,52 | 1,59 | 0,96 | 1,48 | 0,84 | -0,23 | -2,11 | 1,60 | +8,83% |
| 2017 | -0,25 | 1,17 | 0,42 | 0,55 | 0,43 | -0,58 | -0,11 | 1,26 | 0,26 | 0,53 | -0,51 | 1,05 | +4,28% |
| 2018 | -0,37 | 0,03 | -0,35 | 0,03 | -0,91 | -0,83 | 0,71 | -3,31 | 1,87 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | -2,95% |
| 2019 | 1,83 | 1,48 | 0,34 | 0,91 | 0,58 | 3,14 | 1,80 | 0,11 | 1,02 | 0,15 | -0,02 | 0,33 | +12,27% |
| 2020 | 1,17 | -0,03 | -9,89 | 0,76 | 4,22 | 1,73 | 0,28 | 0,19 | -0,07 | 0,64 | 2,87 | 1,05 | +2,26% |
| 2021 | 0,09 | -1,36 | -0,78 | 0,57 | 0,29 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | -1,32 | -1,20 | -2,15 | 0,49 | -3,38% |
| 2022 | -3,03 | -9,94 | -14,27 | -2,62 | -0,19 | -5,42 | 1,24 | 2,25 | -4,28 | -0,32 | 6,66 | -1,16 | -28,33% |
| 2023 | 3,30 | -0,56 | 0,45 | 0,63 | 0,80 | 1,79 | 1,83 | -0,74 | -2,15 | -0,16 | 3,31 | 3,35 | +12,34% |
| 2024 | 0,93 | 0,72 | 1,37 | -0,95 | -2,87 | 0,36 | 1,32 | 0,79 | 1,29 | -0,13 | 0,50 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,49% | 5,36% | 4,42% | 8,77% | 7,38% |
| Sharpe ráta | 0,17 | -0,47 | 1,24 | -1,09 | -0,92 |
| Legjobb hónap | +3,35% | +1,32% | +3,35% | +6,66% | +6,66% |
| Legrosszabb hónap | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -14,27% | -14,27% |
| Maximális veszteség | -4,34% | -4,34% | -4,34% | -34,49% | -36,14% |
| Túlteljesítés | -1,12% | - | +3,74% | +6,48% | +15,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Eastern European Debt Fund... | Teljes újrabefeketetés | 657,4000 | +8,56% | -18,32% | |
| UNIQA Eastern European Debt Fund... | Osztalékfizetés | 257,0500 | +8,54% | -18,34% |
Teljesítmény
| YTD | +3,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,27% | ||
| 1 Év | +8,54% | ||
| 3 Év | -18,34% | ||
| 5 Év | -17,53% | ||
| 10 Év | +3,52% | ||
| Kezdettől | +11,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,34% | ||
| 2022 | -28,33% | ||
| 2021 | -3,38% | ||
| 2020 | +2,26% | ||
| 2019 | +12,27% | ||
| 2018 | -2,95% | ||
| 2017 | +4,28% | ||
| 2016 | +8,83% | ||
| 2015 | +4,93% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 11,71 EUR |
| 2021. 11. 15. | 8,50 EUR |
| 2020. 11. 16. | 11,67 EUR |
| 2019. 11. 15. | 15,25 EUR |
| 2018. 11. 15. | 8,86 EUR |
| 2017. 11. 15. | 10,64 EUR |
| 2016. 11. 15. | 11,60 EUR |
| 2015. 11. 16. | 11,95 EUR |
| 2014. 11. 17. | 13,11 EUR |
| 2013. 11. 15. | 13,90 EUR |
