UniInstitutional Global Corporate Bonds/  DE0006352719  /

Fonds
NAV30/10/2024 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
48.5500EUR -0.23% paying dividend Bonds Worldwide Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% ICE BofA Euro Non-Financial Index / 35% ICE BofA US Industrial Index (gehedged in Euro)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: 65% ICE BofA Euro Non-Financial Idx,35%ICEBofAUSInd.Idx(gehgd in Euro)
Business year start: 01/10
Last Distribution: 16/11/2023
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 1.08 bill.  EUR
Launch date: 15/11/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Inv. Privatf.
Address: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Assets

Bonds
 
94.89%
Cash
 
5.11%

Countries

United States of America
 
35.56%
Netherlands
 
12.91%
France
 
8.85%
United Kingdom
 
6.38%
Germany
 
5.99%
Cash
 
5.11%
Australia
 
4.40%
Spain
 
3.10%
Italy
 
2.87%
Luxembourg
 
2.79%
Sweden
 
1.96%
Japan
 
1.60%
Czech Republic
 
1.33%
Ireland
 
1.24%
Norway
 
0.97%
Others
 
4.94%

Currencies

Euro
 
59.56%
US Dollar
 
33.34%
British Pound
 
1.98%
Others
 
5.12%