UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UniInstitutional Global Corporate Bonds/ DE0006352719 /
NAV30/10/2024 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
48.5500EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% ICE BofA Euro Non-Financial Index / 35% ICE BofA US Industrial Index (gehedged in Euro)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
65% ICE BofA Euro Non-Financial Idx,35%ICEBofAUSInd.Idx(gehgd in Euro) |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
16/11/2023 |
Depository bank: |
DZ Bank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1.08 bill.
EUR
|
Launch date: |
15/11/2001 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Inv. Privatf. |
Address: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Countries
United States of America |
|
35.56% |
Netherlands |
|
12.91% |
France |
|
8.85% |
United Kingdom |
|
6.38% |
Germany |
|
5.99% |
Cash |
|
5.11% |
Australia |
|
4.40% |
Spain |
|
3.10% |
Italy |
|
2.87% |
Luxembourg |
|
2.79% |
Sweden |
|
1.96% |
Japan |
|
1.60% |
Czech Republic |
|
1.33% |
Ireland |
|
1.24% |
Norway |
|
0.97% |
Others |
|
4.94% |
Currencies
Euro |
|
59.56% |
US Dollar |
|
33.34% |
British Pound |
|
1.98% |
Others |
|
5.12% |