UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UniInstitutional EM Bonds Spezial/ DE0009757732 /
NAV2024-11-01 |
Chg.-0.1200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
37.9900EUR |
-0.31% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte (Emerging Markets) bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % ICE Bofa Q23A Custom Index hedged to Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte (Emerging Markets) bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-05-16 |
Depository bank: |
DZ Bank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
397.14 mill.
EUR
|
Launch date: |
1999-07-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
TER: |
0.67% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Inv. Privatf. |
Address: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Countries
Cash |
|
7.41% |
Romania |
|
5.25% |
Mexico |
|
4.92% |
Indonesia |
|
4.65% |
Saudi Arabia |
|
3.82% |
Chile |
|
3.79% |
Colombia |
|
3.74% |
Brazil |
|
3.73% |
Philippines |
|
3.38% |
Israel |
|
3.31% |
Hungary |
|
3.27% |
United Arab Emirates |
|
3.21% |
Dominican Republic |
|
3.03% |
Poland |
|
2.95% |
Panama |
|
2.94% |
Others |
|
40.60% |
Currencies
US Dollar |
|
67.39% |
Euro |
|
25.20% |
Others |
|
7.41% |