UniEuroRenta Real Zins -net- A/ LU0192294089 /
NAV2024. 07. 30. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
63,4900EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Union Investment(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 0,36 | 1,09 | 0,98 | 1,10 | - |
2005 | 1,13 | -1,32 | 0,43 | 1,31 | 1,07 | 1,35 | -0,04 | 1,21 | 0,19 | -1,56 | -1,75 | 1,25 | +3,25% |
2006 | -1,00 | 0,05 | -2,06 | -0,89 | 0,32 | 0,09 | 0,93 | 1,30 | 0,09 | 0,29 | -1,05 | -1,77 | -3,69% |
2007 | -0,91 | 0,90 | -0,69 | -0,13 | -1,07 | -0,74 | 1,30 | 0,45 | 0,39 | 1,20 | -0,70 | -0,65 | -0,69% |
2008 | 2,49 | 0,88 | -0,67 | -0,64 | -0,18 | 0,07 | 0,79 | 0,73 | -0,20 | -4,42 | -0,44 | 4,90 | +3,09% |
2009 | -0,38 | -1,22 | 2,31 | 1,46 | 0,68 | 0,67 | 1,23 | 1,30 | 0,98 | -0,59 | 0,98 | -0,12 | +7,47% |
2010 | -0,92 | 0,07 | 2,13 | 0,18 | 0,34 | -1,02 | 1,01 | 2,24 | -1,21 | 0,22 | -4,09 | 0,82 | -0,40% |
2011 | 0,29 | 0,76 | 0,20 | 0,78 | 1,15 | -0,47 | -1,56 | -0,02 | -0,84 | -2,18 | -5,41 | 5,81 | -1,83% |
2012 | 2,08 | 3,52 | -0,54 | -0,98 | 0,55 | -1,05 | 3,55 | 0,63 | 0,53 | -0,38 | 1,12 | 0,97 | +10,32% |
2013 | -1,48 | -0,53 | 0,55 | 1,72 | -1,28 | -3,09 | 1,20 | -1,44 | 0,54 | 0,96 | -0,43 | -0,73 | -4,03% |
2014 | 0,87 | 0,07 | 0,44 | 0,97 | 1,28 | 0,64 | 0,78 | 1,13 | -0,66 | -0,24 | 0,36 | -0,89 | +4,83% |
2015 | 2,44 | 1,05 | 1,45 | -0,70 | -2,22 | -2,12 | 1,73 | -2,29 | 0,28 | 2,21 | 1,04 | -2,41 | +0,26% |
2016 | 0,51 | -1,19 | 1,45 | -0,05 | 0,73 | 1,03 | 0,91 | -0,26 | 0,50 | -1,81 | -1,27 | 1,86 | +2,37% |
2017 | -1,48 | 0,08 | -1,37 | 1,19 | 0,35 | -0,28 | 0,71 | 0,54 | -0,23 | 1,16 | 0,91 | -0,60 | +0,95% |
2018 | -0,56 | 0,07 | 1,18 | 0,08 | -3,22 | 2,01 | -0,43 | -1,17 | 0,02 | -0,70 | -0,27 | 0,02 | -3,02% |
2019 | 0,71 | -0,91 | 1,29 | 0,50 | -0,30 | 2,16 | 2,83 | 1,21 | -0,38 | -0,35 | -0,76 | -0,38 | +5,69% |
2020 | 2,01 | -1,15 | -6,09 | 0,76 | 0,76 | 1,94 | 1,82 | -0,47 | 0,24 | 0,86 | 1,35 | 0,43 | +2,21% |
2021 | 0,36 | -1,62 | 2,04 | -0,66 | 0,49 | 0,22 | 2,38 | -0,34 | 0,32 | 0,05 | 1,34 | -0,09 | +4,52% |
2022 | -0,30 | 0,45 | 2,14 | -0,92 | -3,38 | -3,10 | 4,46 | -2,90 | -5,42 | 3,40 | 2,96 | -5,59 | -8,50% |
2023 | 1,65 | 0,55 | 1,46 | 0,21 | 0,97 | -0,43 | 0,59 | 0,14 | -3,47 | 0,28 | 2,69 | 1,88 | +6,58% |
2024 | -0,60 | 0,00 | 0,99 | -0,11 | -0,52 | -0,76 | 1,37 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,36% | 4,28% | 5,12% | 7,62% | 6,80% |
Sharpe ráta | -0,70 | -0,23 | -0,36 | -0,52 | -0,41 |
Legjobb hónap | +1,88% | +1,37% | +2,69% | +4,46% | +4,46% |
Legrosszabb hónap | -0,76% | -0,76% | -3,47% | -5,59% | -6,09% |
Maximális veszteség | -2,34% | -2,34% | -4,82% | -14,78% | -14,78% |
Túlteljesítés | -1,32% | - | -1,38% | -2,22% | -1,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Real Zins -net- A | Osztalékfizetés | 63,4900 | +1,76% | -0,89% | |
UniEuroRenta Real Zins A | Osztalékfizetés | 62,5700 | +1,90% | -0,14% |
Teljesítmény
YTD | +0,35% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,31% | ||
1 Év | +1,76% | ||
3 Év | -0,89% | ||
5 Év | +4,21% | ||
10 Év | +10,56% | ||
Kezdettől | +38,42% | ||
Év | |||
2023 | +6,58% | ||
2022 | -8,50% | ||
2021 | +4,52% | ||
2020 | +2,21% | ||
2019 | +5,69% | ||
2018 | -3,02% | ||
2017 | +0,95% | ||
2016 | +2,37% | ||
2015 | +0,26% |
Osztalék
2023. 11. 16. | 1,10 EUR |
2022. 11. 10. | 0,12 EUR |
2021. 11. 11. | 0,12 EUR |
2020. 11. 12. | 0,12 EUR |
2019. 11. 14. | 0,22 EUR |
2018. 11. 15. | 0,38 EUR |
2017. 11. 16. | 0,64 EUR |
2016. 11. 10. | 0,32 EUR |
2015. 11. 12. | 1,38 EUR |
2014. 11. 13. | 0,23 EUR |
2013. 11. 14. | 0,23 EUR |
2012. 11. 15. | 0,53 EUR |
2011. 11. 10. | 0,63 EUR |
2010. 11. 11. | 0,54 EUR |
2009. 11. 12. | 0,43 EUR |