ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UniEuroRenta Real Zins -net- A/  LU0192294089  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
63.8600EUR +0.13% paying dividend Bonds Euroland Union Investment(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 1.18 0.36 1.09 0.98 1.10 -
2005 1.13 -1.32 0.43 1.31 1.07 1.35 -0.04 1.21 0.19 -1.56 -1.75 1.25 +3.25%
2006 -1.00 0.05 -2.06 -0.89 0.32 0.09 0.93 1.30 0.09 0.29 -1.05 -1.77 -3.69%
2007 -0.91 0.90 -0.69 -0.13 -1.07 -0.74 1.30 0.45 0.39 1.20 -0.70 -0.65 -0.69%
2008 2.49 0.88 -0.67 -0.64 -0.18 0.07 0.79 0.73 -0.20 -4.42 -0.44 4.90 +3.09%
2009 -0.38 -1.22 2.31 1.46 0.68 0.67 1.23 1.30 0.98 -0.59 0.98 -0.12 +7.47%
2010 -0.92 0.07 2.13 0.18 0.34 -1.02 1.01 2.24 -1.21 0.22 -4.09 0.82 -0.40%
2011 0.29 0.76 0.20 0.78 1.15 -0.47 -1.56 -0.02 -0.84 -2.18 -5.41 5.81 -1.83%
2012 2.08 3.52 -0.54 -0.98 0.55 -1.05 3.55 0.63 0.53 -0.38 1.12 0.97 +10.32%
2013 -1.48 -0.53 0.55 1.72 -1.28 -3.09 1.20 -1.44 0.54 0.96 -0.43 -0.73 -4.03%
2014 0.87 0.07 0.44 0.97 1.28 0.64 0.78 1.13 -0.66 -0.24 0.36 -0.89 +4.83%
2015 2.44 1.05 1.45 -0.70 -2.22 -2.12 1.73 -2.29 0.28 2.21 1.04 -2.41 +0.26%
2016 0.51 -1.19 1.45 -0.05 0.73 1.03 0.91 -0.26 0.50 -1.81 -1.27 1.86 +2.37%
2017 -1.48 0.08 -1.37 1.19 0.35 -0.28 0.71 0.54 -0.23 1.16 0.91 -0.60 +0.95%
2018 -0.56 0.07 1.18 0.08 -3.22 2.01 -0.43 -1.17 0.02 -0.70 -0.27 0.02 -3.02%
2019 0.71 -0.91 1.29 0.50 -0.30 2.16 2.83 1.21 -0.38 -0.35 -0.76 -0.38 +5.69%
2020 2.01 -1.15 -6.09 0.76 0.76 1.94 1.82 -0.47 0.24 0.86 1.35 0.43 +2.21%
2021 0.36 -1.62 2.04 -0.66 0.49 0.22 2.38 -0.34 0.32 0.05 1.34 -0.09 +4.52%
2022 -0.30 0.45 2.14 -0.92 -3.38 -3.10 4.46 -2.90 -5.42 3.40 2.96 -5.59 -8.50%
2023 1.65 0.55 1.46 0.21 0.97 -0.43 0.59 0.14 -3.47 0.28 2.69 1.88 +6.58%
2024 -0.60 0.00 0.99 -0.11 -0.52 -0.76 1.66 -0.99 1.08 -0.44 0.66 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.18% 4.03% 4.44% 7.52% 6.77%
Коэффициент Шарпа -0.47 -0.44 0.37 -0.50 -0.30
Лучший месяц +1.88% +1.66% +2.69% +4.46% +4.46%
Худший месяц -0.99% -0.99% -0.99% -5.59% -6.09%
Максимальный убыток -2.34% -2.07% -2.60% -14.78% -14.78%
Outperformance -1.32% - -1.38% -2.22% -1.42%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UniEuroRenta Real Zins -net- A paying dividend 63.8600 +4.65% -2.12%
UniEuroRenta Real Zins A paying dividend 63.0400 +4.88% -1.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.93%
6 месяцев  
+0.63%
1 год  
+4.65%
3 года
  -2.12%
5 лет  
+5.01%
10 лет  
+10.83%
С самого начала  
+39.23%
Год
2023  
+6.58%
2022
  -8.50%
2021  
+4.52%
2020  
+2.21%
2019  
+5.69%
2018
  -3.02%
2017  
+0.95%
2016  
+2.37%
2015  
+0.26%
 

Дивиденды

16.11.2023 1.10 EUR
10.11.2022 0.12 EUR
11.11.2021 0.12 EUR
12.11.2020 0.12 EUR
14.11.2019 0.22 EUR
15.11.2018 0.38 EUR
16.11.2017 0.64 EUR
10.11.2016 0.32 EUR
12.11.2015 1.38 EUR
13.11.2014 0.23 EUR
14.11.2013 0.23 EUR
15.11.2012 0.53 EUR
10.11.2011 0.63 EUR
11.11.2010 0.54 EUR
12.11.2009 0.43 EUR