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UniEuroRenta Real Zins -net- A/  LU0192294089  /

Fonds
NAV12.11.2024 Diff.-0.2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63.6600EUR -0.31% ausschüttend Anleihen Euroland Union Investment(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - 1.18 0.36 1.09 0.98 1.10 -
2005 1.13 -1.32 0.43 1.31 1.07 1.35 -0.04 1.21 0.19 -1.56 -1.75 1.25 +3.25%
2006 -1.00 0.05 -2.06 -0.89 0.32 0.09 0.93 1.30 0.09 0.29 -1.05 -1.77 -3.69%
2007 -0.91 0.90 -0.69 -0.13 -1.07 -0.74 1.30 0.45 0.39 1.20 -0.70 -0.65 -0.69%
2008 2.49 0.88 -0.67 -0.64 -0.18 0.07 0.79 0.73 -0.20 -4.42 -0.44 4.90 +3.09%
2009 -0.38 -1.22 2.31 1.46 0.68 0.67 1.23 1.30 0.98 -0.59 0.98 -0.12 +7.47%
2010 -0.92 0.07 2.13 0.18 0.34 -1.02 1.01 2.24 -1.21 0.22 -4.09 0.82 -0.40%
2011 0.29 0.76 0.20 0.78 1.15 -0.47 -1.56 -0.02 -0.84 -2.18 -5.41 5.81 -1.83%
2012 2.08 3.52 -0.54 -0.98 0.55 -1.05 3.55 0.63 0.53 -0.38 1.12 0.97 +10.32%
2013 -1.48 -0.53 0.55 1.72 -1.28 -3.09 1.20 -1.44 0.54 0.96 -0.43 -0.73 -4.03%
2014 0.87 0.07 0.44 0.97 1.28 0.64 0.78 1.13 -0.66 -0.24 0.36 -0.89 +4.83%
2015 2.44 1.05 1.45 -0.70 -2.22 -2.12 1.73 -2.29 0.28 2.21 1.04 -2.41 +0.26%
2016 0.51 -1.19 1.45 -0.05 0.73 1.03 0.91 -0.26 0.50 -1.81 -1.27 1.86 +2.37%
2017 -1.48 0.08 -1.37 1.19 0.35 -0.28 0.71 0.54 -0.23 1.16 0.91 -0.60 +0.95%
2018 -0.56 0.07 1.18 0.08 -3.22 2.01 -0.43 -1.17 0.02 -0.70 -0.27 0.02 -3.02%
2019 0.71 -0.91 1.29 0.50 -0.30 2.16 2.83 1.21 -0.38 -0.35 -0.76 -0.38 +5.69%
2020 2.01 -1.15 -6.09 0.76 0.76 1.94 1.82 -0.47 0.24 0.86 1.35 0.43 +2.21%
2021 0.36 -1.62 2.04 -0.66 0.49 0.22 2.38 -0.34 0.32 0.05 1.34 -0.09 +4.52%
2022 -0.30 0.45 2.14 -0.92 -3.38 -3.10 4.46 -2.90 -5.42 3.40 2.96 -5.59 -8.50%
2023 1.65 0.55 1.46 0.21 0.97 -0.43 0.59 0.14 -3.47 0.28 2.69 1.88 +6.58%
2024 -0.60 0.00 0.99 -0.11 -0.52 -0.76 1.66 -0.99 1.08 -0.44 0.35 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.18% 4.04% 4.45% 7.53% 6.77%
Sharpe Ratio -0.56 -0.60 0.29 -0.51 -0.32
Bester Monat +1.88% +1.66% +2.69% +4.46% +4.46%
Schlechtester Monat -0.99% -0.99% -0.99% -5.59% -6.09%
Maximaler Verlust -2.34% -2.07% -2.60% -14.78% -14.78%
Outperformance -1.32% - -1.38% -2.22% -1.42%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UniEuroRenta Real Zins -net- A ausschüttend 63.6600 +4.32% -2.43%
UniEuroRenta Real Zins A ausschüttend 62.8600 +4.58% -1.60%

Performance

lfd. Jahr  
+0.62%
6 Monate  
+0.32%
1 Jahr  
+4.32%
3 Jahre
  -2.43%
5 Jahre  
+4.48%
10 Jahre  
+10.55%
seit Beginn  
+38.79%
Jahr
2023  
+6.58%
2022
  -8.50%
2021  
+4.52%
2020  
+2.21%
2019  
+5.69%
2018
  -3.02%
2017  
+0.95%
2016  
+2.37%
2015  
+0.26%
 

Ausschüttungen

16.11.2023 1.10 EUR
10.11.2022 0.12 EUR
11.11.2021 0.12 EUR
12.11.2020 0.12 EUR
14.11.2019 0.22 EUR
15.11.2018 0.38 EUR
16.11.2017 0.64 EUR
10.11.2016 0.32 EUR
12.11.2015 1.38 EUR
13.11.2014 0.23 EUR
14.11.2013 0.23 EUR
15.11.2012 0.53 EUR
10.11.2011 0.63 EUR
11.11.2010 0.54 EUR
12.11.2009 0.43 EUR