UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 41.5600EUR | -0.02% | paying dividend | Bonds Europe | Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 16.11.2023 |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Team |
| Объем фонда: | 243.78 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.10.1988 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.60% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Адрес: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.union-investment.lu |
Активы
| Bonds | 95.15% | |
| Cash | 2.99% | |
| Mutual Funds | 1.85% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Italy | 12.55% | |
| France | 11.93% | |
| Germany | 11.18% | |
| United Kingdom | 9.96% | |
| Spain | 8.35% | |
| Netherlands | 6.49% | |
| Canada | 4.86% | |
| Supranational | 4.86% | |
| Australia | 3.23% | |
| Cash | 2.99% | |
| Ireland | 2.81% | |
| United States of America | 2.74% | |
| Belgium | 1.89% | |
| Norway | 1.71% | |
| Greece | 1.47% | |
| Другие | 12.98% |
Валюта
| Euro | 78.98% | |
| British Pound | 14.13% | |
| Polish Zloty | 0.88% | |
| Danish Krone | 0.53% | |
| Swiss Franc | 0.32% | |
| Swedish Krona | 0.31% | |
| Другие | 4.85% |
