UniEuropaRenta A
LU0003562807
UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
NAV2024-09-02 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
41.4600EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-16 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Team |
Fund volume: |
242.71 mill.
EUR
|
Launch date: |
1988-10-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Investment(LU) |
Address: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Assets
Bonds |
|
94.53% |
Cash |
|
3.59% |
Mutual Funds |
|
1.88% |
Countries
Italy |
|
13.27% |
France |
|
11.62% |
Germany |
|
11.00% |
United Kingdom |
|
10.00% |
Spain |
|
7.02% |
Netherlands |
|
5.95% |
Canada |
|
4.96% |
Supranational |
|
4.87% |
Cash |
|
3.59% |
Australia |
|
3.45% |
Belgium |
|
3.28% |
United States of America |
|
2.85% |
Norway |
|
2.10% |
Ireland |
|
1.79% |
Poland |
|
1.27% |
Others |
|
12.98% |
Currencies
Euro |
|
78.14% |
British Pound |
|
13.95% |
Polish Zloty |
|
0.88% |
Danish Krone |
|
0.54% |
Norwegian Kroner |
|
0.36% |
Swiss Franc |
|
0.32% |
Swedish Krona |
|
0.32% |
Others |
|
5.49% |