UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
| NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 41,8700EUR | -0,66% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 11. 16. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Team |
| Alap forgalma: | 246,61 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1988. 10. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Cím: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.union-investment.lu |
Eszközök
| Kötvények | 98,05% | |
| Készpénz | 1,95% |
Országok
| Olaszország | 14,84% | |
| Franciaország | 12,39% | |
| Németország | 11,59% | |
| Egyesült Királyság | 10,03% | |
| Spanyolország | 8,42% | |
| Hollandia | 6,33% | |
| Európa | 4,97% | |
| Kanada | 4,93% | |
| Ausztrália | 3,20% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 3,07% | |
| Egyéb | 20,23% |
Devizák
| Euro | 80,89% | |
| Brit Font | 15,05% | |
| Svájci Frank | 2,30% | |
| Dán Korona | 0,55% | |
| Svéd Korona | 0,42% | |
| Norvég Korona | 0,28% | |
| US Dollár | 0,08% | |
| Egyéb | 0,43% |
