UniEuropaRenta A
LU0003562807
UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
NAV07/11/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
41.5600EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Objetivo de inversión
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
16/11/2023 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Team |
Volumen de fondo: |
243.78 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/10/1988 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Union Investment(LU) |
Dirección: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Activos
Bonds |
|
95.15% |
Cash |
|
2.99% |
Mutual Funds |
|
1.85% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Italy |
|
12.55% |
France |
|
11.93% |
Germany |
|
11.18% |
United Kingdom |
|
9.96% |
Spain |
|
8.35% |
Netherlands |
|
6.49% |
Canada |
|
4.86% |
Supranational |
|
4.86% |
Australia |
|
3.23% |
Cash |
|
2.99% |
Ireland |
|
2.81% |
United States of America |
|
2.74% |
Belgium |
|
1.89% |
Norway |
|
1.71% |
Greece |
|
1.47% |
Otros |
|
12.98% |
Divisas
Euro |
|
78.98% |
British Pound |
|
14.13% |
Polish Zloty |
|
0.88% |
Danish Krone |
|
0.53% |
Swiss Franc |
|
0.32% |
Swedish Krona |
|
0.31% |
Otros |
|
4.85% |