NAV07/11/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
41.5600EUR -0.02% paying dividend Bonds Europe Union Investment(LU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 16/11/2023
Banco depositario: DZ PRIVATBANK S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Team
Volumen de fondo: 243.78 millones  EUR
Fecha de fundación: 03/10/1988
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Union Investment(LU)
Dirección: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Activos

Bonds
 
95.15%
Cash
 
2.99%
Mutual Funds
 
1.85%
Otros
 
0.01%

Países

Italy
 
12.55%
France
 
11.93%
Germany
 
11.18%
United Kingdom
 
9.96%
Spain
 
8.35%
Netherlands
 
6.49%
Canada
 
4.86%
Supranational
 
4.86%
Australia
 
3.23%
Cash
 
2.99%
Ireland
 
2.81%
United States of America
 
2.74%
Belgium
 
1.89%
Norway
 
1.71%
Greece
 
1.47%
Otros
 
12.98%

Divisas

Euro
 
78.98%
British Pound
 
14.13%
Polish Zloty
 
0.88%
Danish Krone
 
0.53%
Swiss Franc
 
0.32%
Swedish Krona
 
0.31%
Otros
 
4.85%