UniCredit Call 140 AMZ 15.01.2025
/ DE000HC0K3H2
UniCredit Call 140 AMZ 15.01.2025/ DE000HC0K3H2 /
06/09/2024 19:40:00 |
Chg.-0.300 |
Bid21:59:01 |
Demandez à21:59:01 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
3.450EUR |
-8.00% |
3.370 Bid taille: 60,000 |
3.380 Ask la taille: 60,000 |
AMAZON.COM INC. D... |
140.00 - |
15/01/2025 |
Call |
Opérations
WKN: |
HC0K3H |
Émetteur: |
UniCredit |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
AMAZON.COM INC. DL-,01 |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
140.00 - |
Maturité: |
15/01/2025 |
Date d'émission: |
06/10/2022 |
Dernier jour de négociation: |
14/01/2025 |
Ratio: |
10:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
4.16 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
2.38 |
Valeur intrinsèque: |
2.01 |
Volatilité implicite: |
0.74 |
Volatilité historique: |
0.25 |
Parité: |
2.01 |
Valeur temps: |
1.84 |
Seuil de rentabilité: |
178.50 |
Moneyness: |
1.14 |
Prime: |
0.11 |
Prime p.a.: |
0.35 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread en %.: |
0.26% |
Delta: |
0.71 |
Theta: |
-0.10 |
Omega: |
2.95 |
Rho: |
0.27 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
3.790 |
Haut: |
3.850 |
Bas: |
3.400 |
Précédent Fermer: |
3.750 |
Chiffrre d'affaires: |
0.000 |
Phase de marché: |
CL |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
-5.48% |
1 Mois |
|
|
+15.00% |
3 Mois |
|
|
-26.12% |
CAD |
|
|
+19.79% |
1 An |
|
|
+58.26% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
3.880 |
3.510 |
1M haut / 1M Bas: |
4.030 |
2.930 |
6M Haut / 6M Bas: |
6.110 |
2.810 |
Haut (CAD): |
02/07/2024 |
6.110 |
Bas (CAD): |
05/01/2024 |
2.340 |
52 S haut: |
02/07/2024 |
6.110 |
52 S bas: |
26/10/2023 |
1.360 |
Prix moyen 1S: |
|
3.712 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
3.546 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
4.603 |
Volume moyen 6M: |
|
11.628 |
Prix moyen 1A: |
|
3.673 |
Volume moyen 1A: |
|
5.859 |
Volatilité 1M: |
|
88.51% |
Volatilité 6M: |
|
86.44% |
Volatilité 1an: |
|
94.64% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |