UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
LU1214676824
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/ LU1214676824 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+1,9900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
140,3600EUR |
+1,44% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Europa |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
09.03.2020 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
150,16 mln
EUR
|
Data startu: |
06.06.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
2,49% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Niemcy |
|
23,15% |
Austria |
|
18,30% |
Gotówka |
|
12,25% |
Szwajcaria |
|
8,26% |
Francja |
|
6,14% |
Włochy |
|
5,96% |
Holandia |
|
4,66% |
Dania |
|
4,13% |
Wielka Brytania |
|
1,20% |
Norwegia |
|
0,89% |
Hiszpania |
|
0,38% |
Inne |
|
14,68% |
Waluty
Euro |
|
72,51% |
Frank szwajcarski |
|
8,26% |
Korona duńska |
|
4,13% |
Funt brytyjski |
|
1,20% |
Korona norweska |
|
0,89% |
Dolar amerykański |
|
0,65% |
Inne |
|
12,36% |