UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/ LU1214676824 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,6300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
128,8800EUR | +0,49% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Európa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | -2,98 | 0,49 | -0,92 | 0,73 | 2,01 | 1,90 | - |
2017 | 0,18 | 0,86 | 3,92 | 0,26 | 0,12 | 1,67 | -0,56 | 2,47 | 1,63 | -0,24 | -5,52 | 2,71 | +7,42% |
2018 | 1,68 | 0,02 | -0,22 | 3,23 | 0,99 | -3,87 | 1,76 | 0,51 | -1,34 | -4,62 | -1,03 | -4,29 | -7,30% |
2019 | 6,59 | -0,58 | 0,28 | 0,75 | 1,77 | 2,10 | 0,29 | -1,55 | 2,19 | 2,03 | -1,11 | 2,83 | +16,45% |
2020 | 0,38 | -7,99 | -13,87 | 1,48 | 4,20 | -0,23 | -3,67 | 10,28 | -4,99 | -3,66 | 13,39 | 3,25 | -4,47% |
2021 | 2,91 | 2,23 | 6,76 | 1,39 | 0,77 | -1,46 | 2,79 | 3,67 | -1,06 | 0,95 | 1,37 | 1,23 | +23,51% |
2022 | -4,98 | -5,34 | -2,60 | 0,02 | -0,97 | -10,17 | 6,59 | -0,83 | -8,99 | 3,69 | 7,89 | -4,34 | -19,75% |
2023 | 11,35 | 3,79 | -5,50 | 2,50 | 0,60 | 0,43 | 2,79 | -0,81 | 1,00 | 0,11 | 3,09 | 4,46 | +25,57% |
2024 | -0,53 | -0,05 | 2,54 | 0,36 | 4,88 | -0,39 | 3,00 | -0,84 | -7,87 | 0,05 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,38% | 12,94% | 10,87% | 14,87% | 14,78% |
Sharpe ráta | -0,21 | -0,36 | 0,52 | -0,09 | 0,09 |
Legjobb hónap | +4,88% | +4,88% | +4,88% | +11,35% | +13,39% |
Legrosszabb hónap | -7,87% | -7,87% | -7,87% | -10,17% | -13,87% |
Maximális veszteség | -9,05% | -9,05% | -9,05% | -28,00% | -28,68% |
Túlteljesítés | -5,95% | - | -4,10% | +4,91% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI Petrus Adv.Special Situations... | Osztalékfizetés | 1 419,1700 | +9,52% | +15,30% | |
UI Petrus Adv.Special Situations... | Osztalékfizetés | 148,0700 | +9,37% | +8,41% | |
UI Petrus Adv.Special Situations... | Osztalékfizetés | 128,8800 | +8,93% | +5,94% |
Teljesítmény
YTD | +0,62% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,74% | ||
1 Év | +8,93% | ||
3 Év | +5,94% | ||
5 Év | +25,09% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +33,35% | ||
Év | |||
2023 | +25,57% | ||
2022 | -19,75% | ||
2021 | +23,51% | ||
2020 | -4,47% | ||
2019 | +16,45% | ||
2018 | -7,30% | ||
2017 | +7,42% |
Osztalék
2020. 03. 09. | 3,30 EUR |