ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/  LU2016807435  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-7.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,412.1300CZK -0.51% paying dividend Alternative Investments Europe Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.38 0.78 -1.41 2.81 3.70 -0.97 1.09 1.51 1.14 -
2022 -4.59 -4.78 -2.71 0.44 -0.40 -9.99 7.21 -0.16 -8.35 4.18 8.19 -3.90 -15.43%
2023 11.52 4.01 -5.18 2.74 0.96 0.73 3.13 -0.51 1.29 0.39 2.75 4.42 +28.64%
2024 -0.27 0.18 2.76 0.43 4.95 -0.32 3.28 -1.04 -8.15 -0.51 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.46% 13.01% 10.94% 14.70% -%
Коэффициент Шарпа -0.20 -0.45 0.52 0.07 -
Лучший месяц +4.95% +4.95% +4.95% +11.52% -
Худший месяц -8.15% -8.15% -8.15% -9.99% -
Максимальный убыток -9.56% -9.56% -9.56% -25.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CZK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI Petrus Adv.Special Situations... paying dividend 1,412.1300 +8.98% +13.57%
UI Petrus Adv.Special Situations... paying dividend 147.3400 +8.83% +6.78%
UI Petrus Adv.Special Situations... paying dividend 128.2500 +8.40% +4.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.76%
6 месяцев
  -1.29%
1 год  
+8.98%
3 года  
+13.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.42%
Год
2023  
+28.64%
2022
  -15.43%