UI I - ValuFocus ECU
LU2079399270
UI I - ValuFocus ECU/ LU2079399270 /
NAV2024-07-22 |
Chg.+2.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
156.4000USD |
+1.39% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.
Der Teilfonds strebt - unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung - die Erreichung des Anlageziels an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind (nur Long, keine Shorts, keine Derivate). Der Teilfonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 35 bis 50 globalen Aktien mit Ausnahme von Schwellenländern an, wobei die Möglichkeit besteht, diese Bandbreite je nach Marktbedingungen zu überschreiten. Diese Aktien werden nach der ValuAnalysis "Modern Intrinsic Value" Methodik ("MIV") ausgewählt, bei der das fundamentale Intrinsic-Value- Research auf die Auswahl der Aktien angewendet wird; darüber hinaus wird jeder Portfoliotitel einem systematischen Environmental- Social-and-Governance-Screening ("ESG") unterzogen.
Investment goal
Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% MSCI World NR (USD) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
- |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
47.28 mill.
USD
|
Launch date: |
2020-01-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
96.02% |
Cash and Other Assets |
|
2.12% |
Participation Rights |
|
1.83% |
Other Assets |
|
0.03% |