UI I - ValuFocus ECU/ LU2079399270 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.5600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 157.9200USD | -0.35% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 4.60 | 2.02 | 3.68 | 1.91 | 3.32 | -6.34 | 6.08 | -1.20 | 4.21 | - |
| 2022 | -8.40 | -4.81 | 2.93 | -10.10 | -1.39 | -8.80 | 9.70 | -6.18 | -9.50 | 5.84 | 7.28 | -5.30 | -27.34% |
| 2023 | 8.22 | -2.17 | 6.79 | 1.77 | -0.31 | 5.42 | 2.67 | -2.57 | -4.80 | -2.76 | 11.42 | 5.43 | +31.55% |
| 2024 | 1.15 | 3.97 | 1.64 | -2.96 | 5.37 | 2.34 | -0.60 | 2.69 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.23% | 12.56% | 11.96% | 17.68% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.56 | 1.13 | 1.86 | 0.04 | - |
| Лучший месяц | +5.43% | +5.37% | +11.42% | +11.42% | - |
| Худший месяц | -2.96% | -2.96% | -4.80% | -10.10% | - |
| Максимальный убыток | -8.68% | -8.68% | -9.21% | -33.74% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - ValuFocus 1CU H | reinvestment | 147.6900 | +25.43% | +6.81% | |
| UI I - ValuFocus ECU | reinvestment | 157.9200 | +25.65% | +13.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.49% | ||
| 1 год | +25.65% | ||
| 3 года | +13.05% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +31.55% | ||
| 2022 | -27.34% | ||
