NAV2024-07-22 Chg.+2.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
146.2900USD +1.39% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen. Der Teilfonds strebt - unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung - die Erreichung des Anlageziels an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind (nur Long, keine Shorts, keine Derivate). Der Teilfonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 35 bis 50 globalen Aktien mit Ausnahme von Schwellenländern an, wobei die Möglichkeit besteht, diese Bandbreite je nach Marktbedingungen zu überschreiten. Diese Aktien werden nach der ValuAnalysis "Modern Intrinsic Value" Methodik ("MIV") ausgewählt, bei der das fundamentale Intrinsic-Value- Research auf die Auswahl der Aktien angewendet wird; darüber hinaus wird jeder Portfoliotitel einem systematischen Environmental- Social-and-Governance-Screening ("ESG") unterzogen.
 

Investment goal

Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI World NR (USD)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 47.28 mill.  USD
Launch date: 2020-07-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 100,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
96.02%
Cash and Other Assets
 
2.12%
Participation Rights
 
1.83%
Other Assets
 
0.03%

Countries

Global
 
100.00%

Branches

various sectors
 
100.00%