UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A/ LU2606334733 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.7000EUR | -0.36% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | -1.62 | -1.64 | 5.36 | 3.64 | - |
| 2024 | 3.98 | 5.89 | 1.62 | -4.89 | 2.64 | 4.83 | -1.07 | -1.46 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.20% | 14.28% | 13.61% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 0.01 | 1.16 | - | - |
| Лучший месяц | +5.89% | +5.89% | +5.89% | - | - |
| Худший месяц | -4.89% | -4.89% | -4.89% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.82% | -8.82% | -8.82% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | paying dividend | 123.3900 | +19.56% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 100.6700 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 120.7000 | +19.22% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 106.9800 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.79% | ||
| 1 год | +19.22% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.70% | ||
| Год | |||
